诺安鸿鑫混合A

000066 R3中等风险
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诺安鸿鑫混合AR3中等风险

基金代码:000066

单位净值:1.4685

开放状态:正常开放

累计净值:2.0726

首次起购金额:1.00元

追加单位: 0.00元

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基本信息 收益,分红 股票投资组合 基金经理
基金全称 诺安鸿鑫混合A
基金代码 000066
基金类型 保本型
成立日期 2013-05-03
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
投资类型 null
基金管理人 诺安基金
基金托管人 诺安基金管理有限公司
投资目标 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 非指数型
投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的0%-40%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略五个方面。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
日期 当前净值 累计净值

基金分红记录

截至日期 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)

投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)

证券代码 证券名称 持仓市值(元) 占资产净值比例(%)