华夏战略新兴成指ETF联接C

006910 R4中高风险
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华夏战略新兴成指ETF联接CR4中高风险

基金代码:006910

单位净值:1.3222

开放状态:正常开放

累计净值:1.3222

首次起购金额:1.00元

追加单位: 0.00元

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基本信息 收益,分红 股票投资组合 基金经理
基金全称 华夏战略新兴成指ETF联接C
基金代码 006910
基金类型 指数型
成立日期 null
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。
投资类型 null
基金管理人 华夏基金
基金托管人 华夏基金管理有限公司
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资理念 指数型
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额。为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、股票期权、权证和其他经中国证监会允许的衍生工具。 本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
日期 当前净值 累计净值

基金分红记录

截至日期 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)

投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)

证券代码 证券名称 持仓市值(元) 占资产净值比例(%)