华泰柏瑞锦瑞债券A

008524 R3中等风险
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华泰柏瑞锦瑞债券AR3中等风险

基金代码:008524

单位净值:1.1609

开放状态:正常开放

累计净值:1.1609

首次起购金额:1.00元

追加单位: 10.00元

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基本信息 收益,分红 股票投资组合 基金经理
基金全称 华泰柏瑞锦瑞债券A
基金代码 008524
基金类型 债券型
成立日期 null
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资类型 null
基金管理人 华泰柏瑞
基金托管人 华泰柏瑞基金管理有限公司
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念 非指数型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、次级债、可转债、可分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,进而比较各大类资产的风险收益特性,综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收益水平。 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票资产的投资。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
日期 当前净值 累计净值

基金分红记录

截至日期 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)

投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)

证券代码 证券名称 持仓市值(元) 占资产净值比例(%)