汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A

009550 R3中等风险
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票AR3中等风险

基金代码:009550

单位净值:0.6532

开放状态:正常开放

累计净值:0.6532

首次起购金额:1.00元

追加单位: 0.00元

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基本信息 收益,分红 股票投资组合 基金经理
基金全称 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
基金代码 009550
基金类型 股票型
成立日期 null
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
投资类型 null
基金管理人 汇添富
基金托管人 汇添富基金管理股份有限公司
投资目标 本基金以我国资本市场对外开放的机遇为背景,在严格控制组合风险的前提下,基于深入的企业基本面分析,在MSCI中国A股指数成份股中精选代表中国核心优势的证券,以期获得超越业绩比较基准的收益。
投资理念 非指数型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的投资重点是本基金所界定的开放视野中国优势主题的股票及存托凭证,该部分投资比例不低于非现金基金资产的80%。
投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
日期 当前净值 累计净值

基金分红记录

截至日期 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)

投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)

证券代码 证券名称 持仓市值(元) 占资产净值比例(%)