嘉实货币B

070088 R1低风险
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嘉实货币BR1低风险

基金代码:070088

七日年华:0.0169%

开放状态:正常开放

每万份收益:0.3995

首次起购金额:5000000.00元

追加单位: 100.00元

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基本信息 收益,分红 股票投资组合 基金经理
基金全称 嘉实货币B
基金代码 070088
基金类型 货币型
成立日期 2012-12-17
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
投资类型 null
基金管理人 嘉实基金
基金托管人 嘉实基金管理有限公司
投资目标 力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资理念 非指数型
投资范围 本基金投资于如下的金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量), 决定是否纳入组合。 第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
业绩比较基准 税后活期存款利率
日期 当前净值 累计净值

基金分红记录

截至日期 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)

投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)

证券代码 证券名称 持仓市值(元) 占资产净值比例(%)