易基50指数A

110003 R3中等风险
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易基50指数AR3中等风险

基金代码:110003

单位净值:1.8358

开放状态:正常开放

累计净值:3.8258

首次起购金额:10.00元

追加单位: 10.00元

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基本信息 收益,分红 股票投资组合 基金经理
基金全称 易基50指数A
基金代码 110003
基金类型 指数型
成立日期 2004-03-22
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水平。
投资类型 null
基金管理人 易方达
基金托管人 易方达基金管理有限公司
投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
投资理念 优化指数型
投资范围 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
投资策略 本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。 本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资,基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于90%。 本基金力求将指数化投资组合的日跟踪误差控制在0.25%以内,年跟踪误差控制在4%以内,同时争取获得超过指数的回报。 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
业绩比较基准 上证50指数
日期 当前净值 累计净值

基金分红记录

截至日期 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)

投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)

证券代码 证券名称 持仓市值(元) 占资产净值比例(%)