基金全称 |
华夏经典混合 |
基金代码 |
288001 |
基金类型 |
偏股型 |
成立日期 |
2004-03-15 |
风险收益特征 |
本基金是混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。本基金追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。 |
投资类型 |
null |
基金管理人 |
华夏基金 |
基金托管人 |
华夏基金管理有限公司 |
投资目标 |
在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。 |
投资理念 |
非指数型 |
投资范围 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发售上市的股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发售的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债,债券投资的品种与短期金融工具投资的品种不重叠。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、各类银行存款等;经证监会、人民银行等有关部门批准后本基金还可以投资于商业票据等流动性良好的投资品种。
基金的投资范围限制为股票45%~75%、债券5%~35%、短期金融工具5%~35%、资产支持证券0~20%、权证0~3%。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。具体配置比例由基金管理人根据对市场走势的判断做主动调整,以求基金财产在三类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 |
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理,遵循积极主动的投资理念,依据国家有关法律、法规和基金合同的规定、宏观经济环境、国家政策和市场周期分析以及行业景气状况和上市公司基本面分析,对股票和债券、短期金融工具的比例进行动态调整。
依据基本面驱动资产定价理念,对公司的基本面进行深入分析,发掘公司基本面的投资价值。
债券投资管理的目标在于保持投资组合稳定收益和充分流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行短期货币工具投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。
在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,结合多种期权定价模型,在确定权证合理价值的基础上,以主动投资为主,结合资产和组合特性,谨慎进行权证投资。 |
业绩比较基准 |
60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率 |