海富通货币市场B级基金

519506 R1低风险
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海富通货币市场B级基金R1低风险

基金代码:519506

七日年华:0.0175%

开放状态:正常开放

每万份收益:0.3403

首次起购金额:1.00元

追加单位: 1.00元

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基本信息 收益,分红 股票投资组合 基金经理
基金全称 海富通货币市场B级基金
基金代码 519506
基金类型 货币型
成立日期 null
风险收益特征 本基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
投资类型 null
基金管理人 沪市TA
基金托管人 海富通基金管理有限公司
投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资理念 非指数型
投资范围 本基金投资于如下的金融工具:现金;期限1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。 根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
日期 当前净值 累计净值

基金分红记录

截至日期 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)

投资股票组合明细(组合明细取自近一期年报或半年报最新10只股票,仅供参考)

证券代码 证券名称 持仓市值(元) 占资产净值比例(%)